COMITE DES FETES DE SAINT JULIEN
COMPTABILITEE 2013, 2014, 2015, 2016
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#ANNEE 2013
# AVOIR ASSOCIATIF EN DEBUT ANNEE 31.1.2013
compte 3155.62
livret +418.84
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Total 3574.46
AVOIR ASSOCIATIF EN FIN ANNEE 31/12/2013
compte 4587.92
livret +425.47
=======
Total 5013.39
DELTA 5013.39
-3574.46
=======
RESULTAT NET BANQUE +1438.93
RQ frais de tenus de compte(~45) + interet livret inclus
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Resultat Delta report
0000000
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Subvention Mairie +1600.00
Tournee +709.00
RESULTAT SUBVENTION TOURNEE +2309.00 +2309.00
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TAXES SPECTACLES
Sacem 150.00
spre 101.98
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251.98 -251.98
RESULTAT TAXES SPECTACLES -251.98 +2057.02
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ASSURANCE
Massif 142.26 -142.26
RESULTAT ASSURANCE -142.26 +1914.76
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NOEL
Jouets Giffi 191.15
Intermarche 14.75
Intermarche 18.44
Carrefour 9.40
Buches 76.14
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309.88 -309.88
RESULTAT NOEL -309.88 +1604.88
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#
FRAIS DIVERS
musique 1000.00
bonbon 6.98
eau 13.03
gobellets 3.78
colle 9.82
Affiche 113.62 20 Aff A2
28.70 A4
Pichet 13.10
Tampon 52.20
Recus 7.90
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1249.13 -1249.13
RESULTAT FRAIS DIVERS -1249.13 +0355.75
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PETANQUE
Mise 120.00 -120.00
RESULTAT PETANQUE -120.00 +0235.75
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BUVETTE
Chanbre froide 200.00
Bierre+gaz 484.48
Intermarche 86.69
PromoCach 157.63
CasinoGobellets 17.60
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946.40 -946.40
Vente 1089.00 +1089.00
RESULTAT BUVETTE +142.60 +0378.35
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CASSOULET
Charbons de bois 33.00
Melons 165.00
Haricots 33.20
Viandes saucisse 367.90 jambon garniture
Sel Poivre 14.00
Tomates PdT 34.23
Pain 43.20
Fromages 46.54
Glaces 75.85
Cafe 3.71
Vin 101.50
Travail 160.00 Esp !! main oeuvre
Salade 18.96
Nappes 6.99
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1104.08 -1104.08
Ventes Repas du samedi +1624.00
Reventes du surplus :
Repas dimanche 175.00
Saucisse 56.40
Saucisse 21.50
Melons 52.00
Melons 4.10
Melons 5.00
Melons 6.00
Glaces Fromages Vin Cubis 54.10
=======
Reventes surplus 374.10 +374.10
RESULTAT CASSOULET
( +1624.00 +374.10 -1140.08 )-> +894.02 +1272.37
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Resultat Delta report
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TOTAL DEPENSE -4123.73
TOTAL RECETTE +5396.10
RESULTAT TOTAL +1272.37 = ( -4123.73 +5396.10 ) idem !!!
hors banque
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ERREUR : RESULTA NET BANQUE - RESULTAT TOTAL
RESULTA NET BANQUE +1438.93
RESULTAT TOTAL -1272.37
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ERREUR +166.56
AG 9/2/2014
correctifs activitee banquaire
interet livret 6.63|
frais banquaire -45.00
ERREUR CORRIGE +166.56 -6.63 45.00 -> +204.93
TROP EN BANQUE ???
# un inpaye en cours ??? +204.93
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#ANNE 2014 EUROS
AVOIR ASSOCIATIF EN DEBUT ANNEE 31/12/2013
compte 4587.92
livret +425.47
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Total 5013.39
AVOIR ASSOCIATIF EN FIN ANNEE 1/1/2015
compte 3951.99
livret +430.33
fond de caisse +144.33
=======
Total 4526.65
DELTA 4526.65 - 5013.39 = -486.74
operation en cours
debit ch -149.35
entre ch 50
PREVUS -486.74 -149.35 +50 = -586.09 RESUTAT NET PREVUS
AUTRE FOND DE CAISSE 228E85
RESULTAT NET -586.09 + 228E85 => -357.24 ???
NOUVEL AVOIR ASSOCIATIF 4526.65 + 228.85 => 4755.50
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DEPENSE FETE JUILLET 2014 -4965.62
RECETTE FETE JUILLET 2014 +2179
SUBVENTION MAIRIE +1600
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-1186.62
DEPENSE FETE OCTOBRE 2014 -2455.63
RECETTE FETE OCTOBRE 2014 1642.50
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-813.13
DEPENSE NOEL -302.68
BAR ANNE VENTE +1700 env
RQ :
frais de banque -38E40 interet +6.63 annee !!!!
frigo juillet -150E
traiteur -1275E
musique -550E
sacem spre -144E44
frigo octobre -50E
salade -117E
traiteur -960E
musique -450E
sacem spre -128E83
resquille(<20p) -300E !!!
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#ANNEE 2015
# AVOIR ASSOCIATIF EN DEBUT ANNEE 1.1.2015
compte 3849.14
livret +430.35
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Total 4279.49
AVOIR ASSOCIATIF EN FIN ANNEE 31/12/2015
compte 2099.89
livret 3434.20
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Total 5534.09
DELTA ( -4279.49 +5534.09 ) +1254.60
FOND DE CAISSSE 2014 -169.93
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RESULTAT +1084.67
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# DEPENSES
FETE JUILLET 4337.54
REFETE OCTOBRE 2130.63
NOEL 308.01
DON CCAS 20.00
FRAIS DE BANQUE 42.00
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Total 6838.18
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# RECETTES
SUBVENTION MAIRIE 1600.00
INTERET LIVRET 3.85
Fete Juillet
TOURNEE DES FLEURS 340.00
137 REPAS A 15E 2055.00
9 REPAS A 7E5 67.50
BUVETTE 1558.50
VIDE GRENIER 90.00
PESEE DU JAMBON 133.00
Refete Octobre
90 REPAS A 14E 1260.00
4 REPAS A 7E 28.00
BUVETTE 629.00
PESEE DU JAMBON 78.00
REVENTE SAUCISSE 80.00
Noel
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Total 7922.85
RESULTAT ( -6838.18 +7922.85 ) +1084.67
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#ANNEE 2016
# AVOIR ASSOCIATIF EN DEBUT ANNEE 1.1.2016
compte 2099.89
livret 3434.20
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Total 5534.09
AVOIR ASSOCIATIF EN FIN ANNEE 31/12/2016
compte 1969.51
livret 3459.91
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Total 5429.42
DELTA ( -5534.09 +5429.42 ) -104.67
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RESULTAT -104.67
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# DEPENSES
ASSURANCE 146.49
SACEM-SRPE 165.18
FRAIS BANQUE 43.20
FETES JUILLET 4426.70
FETES OCTOBRE 3428.14
NOEL ENFANTS 355.34
DIVERS 205.88
DEPANNAGE FRIGI 206.00
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Total 8976.93
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# RECETTES
SUBVENTION MAIRIE 1600.00
INTERET LIVRET 25.76
TOURNEE FLEURS 293.00
VIDE GRENIER 122.00
REPAS JUILLET 2796.00
BUVETTE JUILLET 1256.00
PESSEE JAMBON 106.00
REVENTE SAUCISSE 30.00
REPAS OCTOBRE 1939.00
BUVETTE OCTOBRE 704.50
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Total 8872.26
DELTA ( -8976.93 +8872.26 ) -104.67
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